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华友钴业固定增资60亿,益威锂可以参与投资。由于三次违规,它刚刚被监管部门“关注” 模拟炒股游戏

华友,监管部门,违规,刚刚,固定,投资时间:2021-02-11 13:30:05浏览:144
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图片来源:图片蠕虫

记者|郭晶晶

2月10日,华友钴(603799。SH)发布非公a股发行报告,确定发行价格为84元/股。实际筹集资金60.18亿元;募集资金将投资于年产4.5万吨镍锍和5万吨高镍动力电池三元前驱体材料的项目。

图片来源:《浙江华友钴有限公司非公开发行a股情况报告》

其中,市场最关注的是华友钴提出的前两个项目。华安证券近期的研究报告指出,在全球新能源产业快速发展、钴供需结构改善的背景下,公司积极布局锂电池材料产业链。“建议密切关注公司提出的4.5镍高镍锍项目和年产5种动力电池初始高镍三元前驱体材料项目的进展”。

根据华友钴业披露的信息,根据与项目相关的可行性研究报告,年产4.5万吨镍及高镍锍项目内部收益率为18.80%(所得税后),预计投资回收期(所得税后,含建设期)为6.78年;该项目位于印尼IWIP,包括4座干燥窑、4座焙烧回转窑、4座矿热炉、4座磷硫转化炉及配套设施,并配套建设一座250兆瓦的燃煤电厂。该项目由公司和青山集团共同投资开发。实施主体为华科镍印尼有限公司,持有公司70%的股份,青山集团旗下子公司持有30%的股份。

年产5万吨高镍动力电池三元前驱体材料项目位于浙江衢州。根据项目可行性研究报告,项目内部收益率为17.5%(所得税后),预计投资回收期(所得税后,含建设期)为6.36年。同时,该项目将建设年产5万吨高镍氢电池三元前驱体材料生产线,以及相关的生产工厂、仓库、罐区、环保车间、变电站、消防泵房/消防水池、事故应急水池等。

华友钴表示,本次发行完成后,公司总资产和净资产将增加,可有效降低公司资产负债率和财务成本,提高公司财务抗风险能力;同时,随着筹资项目的完成,公司的盈利能力将进一步提高,发展潜力也将增强。

公司承认,本次发行完成后,由于募集资金投资项目的建设期,短期内公司净资产收益率会受到一定程度的影响,但“中长期内,随着项目陆续产生效益,公司的收入和利润水平将逐步提高,公司的盈利能力和盈利稳定性将继续提高”。

图片来源:《浙江华友钴有限公司非公开发行a股情况报告》

值得一提的是a股上市公司益威锂能(300014。深圳)及其控股股东西藏益威控股有限公司(「益威控股」)分别认购华友钴业357.14万股及1785.7142万股,总认购价约为18亿元。此次增资后,益威锂能及其控股股东持有华友钴已发行股本总额的1.76%。其中,益威锂能控股股东益威控股位列华友钴业十大股东。

图片来源:《浙江华友钴有限公司非公开发行a股情况报告》

此外,中欧基金以9.36亿元认购华友钴业已发行股份1114.28万股;e基金认购华友钴业已发行股份648.8万股,认购金额5.45亿元;与国泰基金、邢正环球基金、广发基金、新华基金和上投摩根基金一起,共有7家基金公司参与了此次华友钴业的固定增长。

同时,泰康人寿、太平洋财产保险、太平洋人寿等保险基金也认购了华友钴发行的股份;中国银河证券和国泰君安证券等券商也出现在股东名单上。

截至2021年1月26日,华友钴已向本次非公开发行的155家特定对象发出认购邀请文件,包括发行人前20名股东(不排除重复机构)、48家基金公司、26家证券公司、11家保险公司和50家其他投资者。

前一天(2021年2月9日),上交所发布了《关于对华友钴及相关责任人进行监管和关注的决定》,决定对华友钴适时首席财务官权长生和时任董事会秘书李锐进行监管和关注。界面记者了解到,2020年12月30日,华友钴及相关人员已被证监会要求“责令改正”。

上海证券交易所指出,已发现华友钴在履行信息披露和规范运作职责方面存在以下违规行为:

一是存货跌价准备不准确,费用跨期确认。根据华友钴2018年及2019年年报,本公司于2018年及2019年分别计提存货跌价准备人民币683,590,100元及人民币143,006,600元。上交所指出,华友钴公司在计提存货跌价准备时,没有区分不同合同和规格的存货价格差异。对于合同价格约定的部分相同存货和未约定合同价格的其他部分,未能分别确定其可变现净值。与其对应成本相比,2018年和2019年存货跌价准备不准确,未能反映不同规格存货价格波动的真实情况;此外,公司将2019年的跨期飞机使用费确认为2020年的费用,导致2019年的费用确认不足293.88万元。

其次,华友钴业关联方资金披露不完整。上交所发现,2019年至2020年6月,华友钴最大股东浙江华友控股集团有限公司共向公司出借资金14笔,其中2019年出借10笔,共计21.11亿元;2020年1-6月,共发生4笔交易,总金额13.5亿元。上海证券交易所发现,在2019年度报告和2020半年度报告中,公司仅披露了2019年12月31日和2020年6月30日的借款资金余额,而没有逐一披露金额,导致2019年度报告和2020半年度报告中关联方资金交易信息披露不完整。

第三,政府补贴没有及时披露。2020年4月9日,华友钴表示,从2020年1月1日至公告日,公司共收到政府相关收入补贴2259.61万元,占公司上年度经审计净利润的18.90%。并经核实,公司已于2020年3月30日(年报披露日后两个交易日)收到上述全部政府补贴,累计金额已超过上一年度经审计净利润的10%,达到信息披露标准。公司应及时向社会公开披露;但公司直到2020年4月9日才履行信息披露义务,相关信息披露不及时。

此前,华友钴发布业绩预测,称公司归属于母公司的净利润2020年约为10.77亿元至12.68亿元,2019年约为1.2亿元。

2月10日,华友钴股价下跌1.87%,至98.13元/股。同一天,华友钴在互动平台上表示,公司的原材料供应没有受到南非疫情的影响;“公司将密切关注疫情变化,做好风险管控。钴金属涨价将对公司业绩产生积极影响。

这位界面记者了解到,新能源汽车的生产和销售数量继续增加,推动了上游对钴和其他资源的需求。根据兴业证券最近的研究报告,虽然钴价从2020年的低点13.9美元/磅上涨到20.78美元/磅,但仍处于历史低位区间,2021年将是新一轮钴价上行的起点。


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